Спрашивайте,
не стесняйтесь

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как в бухгалтерии грамотно провести следующие операции. При оформлении онлайн-кассы была оплата одной платежкой на АО Ромашка, на сумму 10 000 рублей с назначением «за оборудование -9000 рублей и услугу ОФД -1000 рублей». В комплекте с оборудованием было УПД на сумму 9000 рублей также на АО Ромашка. Закрывающий документ на услугу ОФД — 1000 рублей предоставляют ОФД. Но по бухгалтерии возникает задолженность на 1000 рублей — по документам на к\а — АО Ромашка и задолженность по оплате на к\а ОФД. У АО Ромашка с ОФД договор коммерческого представителя, но документы закрывающие разные. Как закрыть по бухгалтерии, чтобы потом и от налоговой не было вопросов?

Добрый день, запросите у оператора ОФД акт сверки, если вы оплачивали Ромашке 1000 руб за это, долго в акте быть не должно. Далее уточнить у ОФД по какому документу закрыта задолженность. Вероятно они перечислили за вас. Можно заплатить у них платежку или иной документ основание по которому закрыли ваш долг перед Ромашкой. Провести у вас корректировку долга (перенос задолженности) и запросить у Ромашки информационное письмо.

Остались вопросы?