Открутили больше, чем заявлено, как быть?

Добрый день!

У меня вопрос по ЕРИР. Сумма потраченных средств превышает сумму оплаченных клиентом, как поступать в данной ситуации? Иеще один вопрос — как отчитаться в ЕРИР за прошедшие периоды?