Формирую акт сверки по контрагенту: 4 платежа за год. Но у меня по акту сверки получается по мне, все суммы в кредите. Но должно быть одна сумма в кредите. Как мне сформировать корректный акт сверки?
Если вы инициатор сверки, заполните левую часть таблицы, а правую заполнит контрагент. Как заполнить данные, когда вы покупатель, а контрагент — поставщик:
Укажите сальдо на начало периода. Дебетовое сальдо показывает, сколько вам должна вторая фирма на момент сверки. Кредитовое сальдо — ваш долг перед контрагентом.
Внесите все операции между вами и партнёром в хронологическом порядке. Для этого используйте счета-фактуры, платёжные поручения, банковские выписки и другие первичные документы. Все выплаты контрагенту отразите по дебету, а все поступления от него — по кредиту.
Посчитайте конечное сальдо. Сальдо контрагента и ваше должно совпадать. Кредитовое сальдо покажет, сколько вы остались должны контрагенту, а дебетовое — задолженность партнёра перед вами.
Подробнее об оформлении актов сверки читайте по ссылке в Справочной.
Нужен срочный ответ?
Задайте вопрос бесплатному ИИ-Ассистенту и получите ответ за несколько секунд
ВС
Вячеслав Солдатов